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SAGE XRT TREASURY - Rapprochement
OBJECTIFS
Cette formation permettra à chaque participant de :
- Comprendre le fonctionnement du module Rapprochement de la Plateforme FRP,
- Comprendre le fonctionnement des interfaces bancaires et comptables,
- Savoir contrôler et/ou corriger les soldes,
- Comprendre le paramétrage des modalités de rapprochement,
- Mettre à jour les natures comptables au besoin,
PUBLIC
- Utilisateurs module « Rappro », chargés de l'établissement des états de rapprochement et/ou de l'analyse sous-jacente, destinataires du reporting de trésorerie (Comptables rapprochement, Chef comptable, Directeur Financier, etc).
PROGRAMME
La formation se fera autour des grandes lignes suivantes :
Le Dashbaord utilisateur (organisation du menu principal et accès aux données).
Les codes opérations (Natures comptables et Codes interbancaires),
La saisie (initialisation des états de rapprochement),
L'importation des relevés bancaires et du Grand livre (traitement éventuel des rejets),
Processus de rapprochement (Automatique, manuel, consultation du brouillard, dé-rapprochement, etc),
L'édition des états de rapprochement (standards et personnalisés). Le reporting standard.
LES INTERFACES BANCAIRES (Convertis Relevés)
- Principe de fonctionnement,
- Consultation du journal,
- Extraction pour le rapprochement
DURÉE
3 jours
LES + DE CE STAGE
Formation pratique illustrée de nombreux cas concrets centrés sur la gestion opérationnelle du cash