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Etablir un Reporting de Trésorerie Efficace Et Pertinent
OBJECTIFS
Cerner les enjeux du reporting de trésorerie dans la performance cash de l'entreprise
- Identifier les axes d'analyse permettant de construire un reporting de trésorerie efficient
- Piloter la vision cash en exploitant le reporting de trésorerie
PUBLIC
- trésoriers, contrôleurs financiers, membres des services financiers, contrôleurs de gestion, et toute personne en charge de la mise en place et du suivi du reporting de trésorerie (tableau des flux de trésorie - cash flow statement, prévisions de trésorerie è différents horizons, BFr...)
PROGRAMME
Les enjeux du reporting de trésorerie. L'importance du cash dans l'entreprise Les objectifs de contrôle poursuivis
- Les concepts de liquidité, rentabilité et solvabilité
- Le rôle du service trésorerie
Les spécificités d'un reporting de trésorerie
- Les principaux états financiers
- Les cycles de reporting
- Les différents horizons temps : prévisions annuelles et mensuelles. Positions •journalières de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie •Construire un tableau de flux par l'approche directe •Construire un tableau de flux par l'approche indirecte
- Flux, agrégats et ratios de trésorerie
Les risques à prendre en compte
- Le risque de change
- Le risque de taux
- Le risque de contrepartie
- Le risque de cours
Le BFR, élément clé d'une trésorerie bien gérée
Le BFR d'exploitation : stocks, clients, fournisseurs
- Le BFR hors exploitation •Optimiser son BFR
Mettre en place un reporting de trésorerie efficient
- Les outils disponibles et leur intégration
- Les points clés à mettre en oeuvre (communication, SI, procédures...)
- Définir la fréquence
- Les ratios qualitatifs de la gestion de trésorerie
Exploiter le reporting de trésorerie
- (Mesure de l'atteinte des objectifs
- Le suivi des résultats financiers associés
- L'analyse des écarts et les plans d'actions
Exemples de reporting de trésorerie
DURÉE
2 jours
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Formation pratique illustrée de nombreux cas concrets centrés sur la gestion opérationnelle du cash