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Etablir ses Prévisions et Construire son Budget de Trésorerie
OBJECTIFS
Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes
Apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d'en faire un outil puissant de simulation
PUBLIC
• Trésoriers, assistants trésoriers, contrôleurs de gestion ou budgétaires, toute personne en charge de construire, par des prévisions annuelles de trésorerie, des indicateurs fiables pour la prise de décision
PROGRAMME
Evaluer la situation de trésorerie de l'entreprise
- Analyse par le bilan (ratios et règles d'équilibre)
- Analyse par les tableaux de flux
- Crises de trésorerie les plus f réquentes et leurs origines
- Causes traditionnelles de non fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie
De la planification financière è la gestion prévisionnelle à court terme de la trésorerie
- Notion de BFR Normatif
- Budget de trésorerie annuel : Historique du plan moyen terme et prévisions à court terme Concept de trésorerie zéro
Identification des sources d'information indispensables è la prévision de trésorerie
- Maîtrise du cycle d'exploitation
- Lois d'encaissement et de décaissement
- Budgets d'investissement et de financement longt terme
- Flux à prévoir issus de la dernière période écoulée
Construire un budget de trésorerie
- Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base
- Dénouer les incidences finales pour boucler le bilan prévisionnel
- Sensfoüiser les autres fonctions à l’importance des prévisions de cash
- Comprendre comment et pourquoi scénariser le budget de trésorerie
- Analyser systématiquement les écarts entre le réalisé et le prévisionnel
- Se doter d'un outil de modélisation adapté
- Utilité et limites du tableur
- Cas concret de simulation à partir d'un exemple au Cas pratique
DURÉE
2 jours
LES + DE CE STAGE
Formation pratique illustrée de nombreux cas concrets centrés sur lo gestion opérationnelle du cash.