Gestion de Trésorerie Groupe et Cash Pooling international


OBJECTIFS

  • Comprendre l'organisation d'une gestion de trésorerie de groupe
  • Disposer d'une approche globale permettant cf dentifier les opportunités
  • Comprendre les contraintes d'une centralisation de la gestion de la trésorerie et la mise en œuvre d'un cash pooling

PUBLIC

  • Responsables et directeurs administratifs et financiers, trésoriers

PROGRAMME

Intérêts et enjeux de la centralisation de trésorerie

  • Optimisation des flux de liquidités et des ressources
  • Réduction des coûts financiers
  • Rationalisation de la structure de gestion
  • Centralisation de l'information pour mieux contrôler les risques et renforcer la sécurité

Réaliser un diagnostic pré- implémentation

  • Connaître les réglementations bancaires en vigueur et les contraintes juridiques et fiscales

Les modes organisationnels d'une trésorerie de groupe

  • Les solutions possibles en fonction du degré de centralisation souhaité
  • Les contrantes opérationnelles et organisationnelles :
  • Définition des rôles et répartition des tâches,
  • Les outils de gestion quotidienne.

Les systèmes d'information et de reporting

La mise en place d'une centralisation de la trésorerie

  • La négociation bancaire
  • L'optimisation des flux
  • Les opérations de netting
  • La structure pivot
  • La gestion centralisée du risque de change

 La mise en oeuvre d'un projet cash pooling

•Les solutions traditionnelles de pooling et/ou de fusion d'échelles d'intérêts

La mise en place effective

  • Aspects techniques
  • Aspects/jridiques et fiscaux
  • Aspects organisationnels

Les outils informatiques spécifiques

  • les fonctionnalitées particulière necessaire
  • les logiciels existants

DURÉE

2 jours

LES + DE CE STAGE

Formation pratique illustrée de nombreux cas concrets centrés sur la gestion opérationnelle du cash

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