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Gestion de Trésorerie Groupe et Cash Pooling international
OBJECTIFS
- Comprendre l'organisation d'une gestion de trésorerie de groupe
- Disposer d'une approche globale permettant cf dentifier les opportunités
- Comprendre les contraintes d'une centralisation de la gestion de la trésorerie et la mise en œuvre d'un cash pooling
PUBLIC
- Responsables et directeurs administratifs et financiers, trésoriers
PROGRAMME
Intérêts et enjeux de la centralisation de trésorerie
- Optimisation des flux de liquidités et des ressources
- Réduction des coûts financiers
- Rationalisation de la structure de gestion
- Centralisation de l'information pour mieux contrôler les risques et renforcer la sécurité
Réaliser un diagnostic pré- implémentation
- Connaître les réglementations bancaires en vigueur et les contraintes juridiques et fiscales
Les modes organisationnels d'une trésorerie de groupe
- Les solutions possibles en fonction du degré de centralisation souhaité
- Les contrantes opérationnelles et organisationnelles :
- Définition des rôles et répartition des tâches,
- Les outils de gestion quotidienne.
Les systèmes d'information et de reporting
La mise en place d'une centralisation de la trésorerie
- La négociation bancaire
- L'optimisation des flux
- Les opérations de netting
- La structure pivot
- La gestion centralisée du risque de change
La mise en oeuvre d'un projet cash pooling
•Les solutions traditionnelles de pooling et/ou de fusion d'échelles d'intérêts
La mise en place effective
- Aspects techniques
- Aspects/jridiques et fiscaux
- Aspects organisationnels
Les outils informatiques spécifiques
- les fonctionnalitées particulière necessaire
- les logiciels existants
DURÉE
2 jours
LES + DE CE STAGE
Formation pratique illustrée de nombreux cas concrets centrés sur la gestion opérationnelle du cash